Dokument · NE-STR-004
Likviditet
Likviditetsadskillelse er en grundpille i selskabets struktur. Forvalterselskabet håndterer ikke direkte investorernes midler, og driftslikviditet i et SPV-selskab kan ikke anvendes til andre formål end SPV'ets egne forpligtelser.
Afsnit 01
Konti pr. SPV-selskab
- 01Operationel driftskonto, modtagelse af husleje og betaling af driftsudgifter.
- 02Vedligeholdelseskonto, afsætning af midler til planlagt periodisk vedligehold.
- 03Likviditetsreserve, etableret som en del af kapitalstrukturen.
- 04Distributionskonto, anvendes alene til udlodninger til investorer efter generalforsamlingsbeslutning.
Afsnit 02
Forvalterens rolle
Forvalterselskabet har dispositionsret efter forvaltningsaftalen, men holder ikke investorernes midler på egne konti. Honoraret til forvalter trækkes som angivet i aftalen, og alle bevægelser dokumenteres og indgår i den uafhængige revision.
Afsnit 03
Kontroller
- Funktionsadskillelse mellem disponering og bogføring.
- To-personers godkendelse ved betalinger over fastsat beløbsgrænse.
- Månedlig afstemning og kvartalsvis intern review.
- Banksamarbejde med etablerede danske pengeinstitutter.
Kontakt
For investorforespørgsler, due diligence-materiale eller dialog omkring dette dokument.
Kontakt investor relations+45 81 91 50 00
info@nordicestates.dk
info@nordicestates.dk
