Dokument · NE-GOV-002
Risikostyring
Risikostyring er ikke en del af porteføljeforvaltningen. Funktionen identificerer, måler og monitorerer selskabets risici uafhængigt og rapporterer direkte til bestyrelsen, ikke til direktionen.
Afsnit 01
Funktionens mandat
- Identifikation
- Løbende kortlægning af materielle risici på porteføljeniveau og pr. SPV-selskab.
- Måling
- Anvendelse af kvantitative og kvalitative indikatorer mod fastsatte risikorammer.
- Monitorering
- Periodisk overvågning af eksponeringer og udvikling i risikoindikatorer.
- Rapportering
- Skriftlig kvartalsrapport til bestyrelsen og ad hoc-rapportering ved materielle observationer.
- Eskalation
- Definerede eskalationsprocedurer ved overskridelse af risikorammer.
Afsnit 02
Risikorammer i praksis
De kvantitative risikorammer omfatter blandt andet maksimal gearing pr. SPV-selskab, minimumslikviditetsreserve, koncentrationsgrænser på geografi og enkeltlejere samt grænser for refinansieringseksponering. Rammerne revurderes mindst årligt af bestyrelsen.
Afsnit 03
Stress og scenarier
Risikofunktionen gennemfører periodiske stress-tests af de væsentligste finansielle og driftsmæssige parametre, herunder rentestigninger, lejerudfald og forlænget refinansieringsdialog. Resultaterne indgår i den løbende dialog med bestyrelsen og i beslutninger om kapitalstruktur og likviditetsreserver.
Kontakt
For investorforespørgsler, due diligence-materiale eller dialog omkring dette dokument.
Kontakt investor relations+45 81 91 50 00
info@nordicestates.dk
info@nordicestates.dk
