Dokument · NE-IR-002
Due diligence-pakke
Forud for kapitalindskud i et SPV-selskab modtager kvalificerede investorer den samlede due diligence-pakke. Det er det samme materiale, som selskabets investeringskomité og bestyrelse har truffet beslutning på.
Afsnit 01
Pakkens indhold
- Investornotat
- Beskrivelse af aktiv, område, drift, finansiering, risici og forventet afkastlogik.
- Vurderingsrapport
- Uafhængig markedsvurdering udført af ekstern valuar.
- Teknisk rapport
- Tilstandsvurdering, installationer, miljø og vedligeholdelsesplan udført af ekstern teknisk rådgiver.
- Juridisk notat
- Vurdering af ejendomsret, servitutter, lejekontrakter og forpligtelser udført af ekstern advokat.
- Driftsregnskab
- Historiske driftsregnskaber for ejendommen, hvor tilgængelige.
- Lejekontrakter
- Oversigt over lejekontrakter, løbetider, regulering og kreditforhold.
- Finansieringsindikation
- Indikative vilkår fra kreditgiver.
- SPV-aftalegrundlag
- Vedtægter, forvaltningsaftale og ejeraftale.
Afsnit 02
Datarum
Pakken gøres tilgængelig via et lukket datarum, hvortil kvalificerede investorer får tidsbegrænset adgang efter underskrevet fortrolighedserklæring. Dokumentationen arkiveres som en del af det samlede beslutningsdossier.
Afsnit 03
Læseadgang til SPV-selskabets netbank
Som et særkende ved Nordic Estates kan investorer i et SPV-selskab efter ønske få personlig læseadgang til SPV-selskabets netbank hos selskabets pengeinstitut. Adgangen er rent observerende og giver realtidsindsigt i lejebetalinger, terminsydelser og likviditet, uden mulighed for at disponere over konti eller godkende betalinger. Det kompletterer due diligence-pakken med direkte, uformidlet indsigt i SPV-selskabets pengestrømme efter kapitalindskud.
