Investorrapportering
Rapportering
Hver investor modtager konsistent, revideret information på SPV-niveau, aldrig aggregeret, aldrig tilnærmet.
Rapporteringskalender
En forudsigelig rytme.
Dokumenter udsendes på faste datoer hvert kvartal, uafhængigt af markedsforhold eller aktivets performance.
Q1
30. april
Kvartalsvis NAV · driftsopdatering · udlodningsmeddelelse
Q2
31. juli
Kvartalsvis NAV · driftsopdatering · udlodningsmeddelelse
Q3
31. oktober
Kvartalsvis NAV · driftsopdatering · udlodningsmeddelelse
Q4 / årligt
31. marts
Revideret årsregnskab · ledelsesberetning · indkaldelse til generalforsamling
Indhold i kvartalsrapporten
Hvad hver kvartalsrapport indeholder.
Værdiansættelse
- ,Uafhængig tredjeparts-vurdering
- ,NAV pr. kapitalandel, kvartal over kvartal
- ,Følsomhed over for ændring i afkastkrav
Drift
- ,Udlejning og lejekontraktoversigt
- ,Lejeopkrævning og restancer
- ,Anlægsinvesteringer i forhold til budget
Kapital
- ,Likviditetsposition og reserver
- ,Gældsplan og covenant-margin
- ,Foreslået udlodning for kvartalet
Investorportal
Adgang til historiske rapporter og kapitalkonti.
Eksisterende investorer kan logge ind og hente kvartalsrapporter, årsregnskaber og individuelle kapitalkonto-opgørelser.
InvestorportalFAIF · Finanstilsynet · FT23401
